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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 16 645.00 | 3 750.00 | 20 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 5 362.00 | 8 975.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236.00 | 1 267.00 | 3 969.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 933.00 | 23 274.00 | 17 659.00 | 40 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 234.00 | 4 606.00 | 49 628.00 | 54 234.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 772.00 | 4 606.00 | 102 166.00 | 106 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 705.00 | 27 880.00 | 119 825.00 | 147 705.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 271.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 687.00 | 1 333.00 | | 2 687.00 |
DG Autres réserves | 9 823.00 | 3 823.00 | | 9 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184.00 | 7 583.00 | | 5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 23 194.00 | 18 010.00 | | 23 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | 17 334.00 | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 504.00 | 54 738.00 | | 48 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 26 477.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 11 871.00 | | 18 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | 24 585.00 | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 631.00 | 135 113.00 | | 96 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 825.00 | 153 123.00 | | 119 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 933.00 | | 10 000.00 | 30 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | 10 000.00 | 10 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150.00 | 18 124.00 | | 5 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 15 750.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 2 374.00 | | 4 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 722.00 | 79 772.00 | 950.00 | 80 722.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |