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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 696.00 | 29 442.00 | 6 253.00 | 35 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 015.00 | 29 442.00 | 68 573.00 | 98 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
084 Disponibilités | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
110 Total général Actif | 187 722.00 | 29 442.00 | 158 279.00 | 187 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99.00 | | | 99.00 |
230 Autres produits | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
252 Charges sociales | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 652.00 | | | 255 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 024.00 | | | -4 024.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 275.00 | | | -5 275.00 |