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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 551.00 | 20 766.00 | 15 785.00 | 36 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 551.00 | 20 766.00 | 15 785.00 | 36 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
060 Stock marchandises | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 026.00 | 2 965.00 | 73 061.00 | 76 026.00 |
072 Créances – Autres | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 537.00 | 2 965.00 | 411 572.00 | 414 537.00 |
110 Total général Actif | 451 088.00 | 23 731.00 | 427 357.00 | 451 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 282 859.00 | 156 150.00 | | 282 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 427 151.00 | 522 832.00 | | 427 151.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 509.00 | 67 427.00 | | 59 509.00 |
224 Production immobilisée | 825.00 | | | 825.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 192.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 424.00 | 746 600.00 | | 770 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 439.00 | 135 895.00 | | 297 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 516.00 | 12 929.00 | | -69 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 710.00 | 219 041.00 | | 187 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 701.00 | -4 500.00 | | -2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 156 268.00 | 172 416.00 | | 156 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | 14 075.00 | | 10 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 216.00 | 135 299.00 | | 127 216.00 |
252 Charges sociales | 21 404.00 | 25 283.00 | | 21 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 521.00 | 6 613.00 | | 6 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 109.00 | 635.00 | | 2 109.00 |
262 Autres charges | 640.00 | 577.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 524.00 | 718 264.00 | | 737 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 899.00 | 28 337.00 | | 32 899.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 188.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 100.00 | 7 894.00 | | 7 100.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 2 371.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 882.00 | 582.00 | | 1 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 3 990.00 | | 4 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 493.00 | 29 476.00 | | 32 493.00 |