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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 103.00 | 897 929.00 | 1 248 174.00 | 2 146 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 340.00 | 226 468.00 | 242 872.00 | 469 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 149.00 | 233 588.00 | 460 560.00 | 694 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 984 206.00 | | 984 206.00 | 984 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 053.00 | 1 357 986.00 | 2 936 067.00 | 4 294 053.00 |
BT Marchandises | 225 882.00 | | 225 882.00 | 225 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 316.00 | | 4 066 316.00 | 4 066 316.00 |
BZ Autres créances | 769 049.00 | 17 621.00 | 751 428.00 | 769 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010 508.00 | | 6 010 508.00 | 6 010 508.00 |
CF Disponibilités | 25 944 960.00 | | 25 944 960.00 | 25 944 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 117 334.00 | 17 621.00 | 37 099 712.00 | 37 117 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 411 387.00 | 1 375 607.00 | 40 035 780.00 | 41 411 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 757 914.00 | 1 772 233.00 | | 2 757 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608 235.00 | 985 682.00 | | 12 608 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
DL TOTAL (I) | 17 753 365.00 | 5 145 130.00 | | 17 753 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 905 217.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 029.00 | 2 060 875.00 | | 1 220 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722 285.00 | 375 427.00 | | 4 722 285.00 |
EA Autres dettes | 15 320 958.00 | 5 393 532.00 | | 15 320 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 717.00 | 1 202 542.00 | | 1 016 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 282 414.00 | 9 937 593.00 | | 22 282 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 035 780.00 | 15 082 723.00 | | 40 035 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 282 414.00 | 9 937 593.00 | | 22 282 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 788.00 | 31 770 520.00 | 35 783 309.00 | 4 012 788.00 |
FG Production vendue services | 31 484.00 | 420 199.00 | 451 683.00 | 31 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 272.00 | 32 190 719.00 | 36 234 992.00 | 4 044 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 449 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 218 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 269.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 375 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 074 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 080 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | 6 005.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 23 538.00 | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 8 428.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 42 357.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | -18 820.00 | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474 478.00 | 250 168.00 | | 4 474 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 460 930.00 | 15 415 684.00 | | 36 460 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 852 695.00 | 14 430 003.00 | | 23 852 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608 235.00 | 985 682.00 | | 12 608 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 121.00 | | 1 406 539.00 | 2 888 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 4 294 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 2 147 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 991.00 | | 36 112.00 | 2 109 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 875.00 | | 1 370 427.00 | 777 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 717.00 | 224 269.00 | | 1 133 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 361.00 | 116 568.00 | | 781 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 356.00 | 107 701.00 | | 352 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 029.00 | 1 220 029.00 | | 1 220 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 024.00 | 273 024.00 | | 273 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122 216.00 | 4 122 216.00 | | 4 122 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 320 958.00 | 15 320 958.00 | | 15 320 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 717.00 | 1 016 717.00 | | 1 016 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 066 316.00 | | | 4 066 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VB T. V. A. | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 213.00 | 158 213.00 | | 158 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 376.00 | | | 483 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 239.00 | 4 935 984.00 | 255.00 | 4 936 239.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 282 414.00 | 22 282 414.00 | | 22 282 414.00 |