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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 1 159.00 | 5 697.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 827.00 | 7 842.00 | 11 985.00 | 19 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 833.00 | 11 510.00 | 18 323.00 | 29 833.00 |
BT Marchandises | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 000.00 | 11 510.00 | 109 490.00 | 121 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 826.00 | -56.00 | | -18 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | -18 770.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 974.00 | -17 026.00 | | 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 749.00 | 32 001.00 | | 17 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | 12 965.00 | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 494.00 | 34 577.00 | | 38 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 901.00 | 38 986.00 | | 43 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 516.00 | 118 529.00 | | 108 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 490.00 | 101 504.00 | | 109 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 6 779.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -6 779.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 290.00 | 213 304.00 | | 260 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 291.00 | 232 074.00 | | 242 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 000.00 | -18 770.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221.00 | 4 338.00 | 49.00 | 7 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713.00 | 4 338.00 | 49.00 | 4 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 678.00 | 15 498.00 | 2 180.00 | 17 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 801.00 | 44 176.00 | 625.00 | 44 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 516.00 | 106 336.00 | 2 180.00 | 108 516.00 |