| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 437.00 | 12 969.00 | 18 468.00 | 31 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 745.00 | 4 695.00 | 6 051.00 | 10 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 184.00 | 45 641.00 | 108 544.00 | 154 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 312.00 | 64 824.00 | 536 488.00 | 601 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CF Disponibilités | 129 426.00 | | 129 426.00 | 129 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 824.00 | | 189 824.00 | 189 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 135.00 | 64 824.00 | 726 311.00 | 791 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
DH Report à nouveau | -167 954.00 | | | -167 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 226.00 | -167 954.00 | | 92 226.00 |
DL TOTAL (I) | 100 358.00 | 8 131.00 | | 100 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 578.00 | 481 302.00 | | 401 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 085.00 | 91 422.00 | | 92 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | 67 377.00 | | 68 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 104.00 | 47 087.00 | | 62 104.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 1 707.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 954.00 | 688 895.00 | | 625 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 311.00 | 697 026.00 | | 726 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 182.00 | 195 993.00 | | 305 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 835.00 | | 999 835.00 | 999 835.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 660.00 | | 1 000 660.00 | 1 000 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 405.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 264.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 299 934.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -177 428.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 788.00 | 801 750.00 | | 1 024 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 561.00 | 969 704.00 | | 932 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 226.00 | -167 954.00 | | 92 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 312.00 | | | 601 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 520.00 | | | 401 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 929.00 | | | 164 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 951.00 | 22 873.00 | | 41 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 681.00 | 6 288.00 | | 6 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 750.00 | 16 585.00 | | 33 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 578.00 | 80 806.00 | 320 772.00 | 401 578.00 |
VI Groupe et associés | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 954.00 | 305 182.00 | 320 772.00 | 625 954.00 |