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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 347.00 | | 909 347.00 | 909 347.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 737.00 | | 952 737.00 | 952 737.00 |
CU Autres participations | 909 117.00 | | 909 117.00 | 909 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 583.00 | 201 674.00 | | 204 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 461.00 | 2 909.00 | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 239 045.00 | 215 583.00 | | 239 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 976.00 | 179 385.00 | | 170 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 967.00 | 421 212.00 | | 414 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EA Autres dettes | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 692.00 | 719 097.00 | | 713 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 737.00 | 934 681.00 | | 952 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250.00 | 273 690.00 | | 9 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 277.00 | 47 277.00 | | 30 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816.00 | 44 368.00 | | 6 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 461.00 | 2 909.00 | | 23 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 967.00 | | 156 490.00 | 414 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 500.00 | | 59 250.00 | 118 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 976.00 | | 85 488.00 | 170 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 692.00 | 9 250.00 | 301 228.00 | 713 692.00 |