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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 117.00 | 829 116.00 | 70 001.00 | 899 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 206.00 | 322 835.00 | 179 371.00 | 502 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 773.00 | 249 773.00 | | 249 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 005.00 | 255 855.00 | 283 151.00 | 539 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 190 101.00 | 1 657 579.00 | 532 523.00 | 2 190 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 998.00 | 195 530.00 | 109 468.00 | 304 998.00 |
BZ Autres créances | 983 278.00 | | 983 278.00 | 983 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 578 235.00 | | 5 578 235.00 | 5 578 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 899 720.00 | 195 530.00 | 8 704 190.00 | 8 899 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 089 821.00 | 1 853 109.00 | 9 236 713.00 | 11 089 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 345.00 | 244 832.00 | | 279 345.00 |
DG Autres réserves | 1 292 329.00 | 636 582.00 | | 1 292 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 333.00 | 690 260.00 | | 396 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 252.00 | 495 128.00 | | 180 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648 258.00 | 7 566 801.00 | | 7 648 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 704.00 | 206 157.00 | | 231 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 704.00 | 206 157.00 | | 231 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 226.00 | 240 059.00 | | 196 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 951.00 | 468 937.00 | | 223 951.00 |
EA Autres dettes | 715 076.00 | 104 608.00 | | 715 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 497.00 | 468 899.00 | | 221 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 751.00 | 1 282 509.00 | | 1 356 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 713.00 | 9 055 467.00 | | 9 236 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678 383.00 | 6 515 628.00 | 12 194 011.00 | 5 678 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 383.00 | 6 515 628.00 | 12 194 011.00 | 5 678 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 218 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 547.00 | |
GE Autres charges | | | 10 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 106 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 1 123.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 838.00 | 798 186.00 | | 469 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 290.00 | 799 310.00 | | 470 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 567.00 | 11 946.00 | | 26 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 567.00 | 11 946.00 | | 26 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 723.00 | 787 364.00 | | 443 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 273.00 | 35 910.00 | | 6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 215.00 | 273 901.00 | | 153 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 688 689.00 | 12 563 828.00 | | 12 688 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292 356.00 | 11 873 568.00 | | 12 292 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 333.00 | 690 260.00 | | 396 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 215.00 | | 247 142.00 | 1 963 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 036.00 | 2 190 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 780.00 | 1 401 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 256.00 | 788 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 276.00 | | 149 047.00 | 1 252 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 939.00 | | 98 095.00 | 710 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 063.00 | 249 516.00 | | 1 408 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 644.00 | 182 307.00 | | 969 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 418.00 | 67 209.00 | | 438 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 157.00 | 25 547.00 | | 206 157.00 |
6T Sur comptes clients | 23 840.00 | 195 530.00 | 23 840.00 | 23 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 840.00 | 195 530.00 | 23 840.00 | 23 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 997.00 | 221 077.00 | 23 840.00 | 229 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 226.00 | 196 226.00 | | 196 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |
UX Autres créances clients | 304 998.00 | 304 998.00 | | 304 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 503 574.00 | 503 574.00 | | 503 574.00 |
VI Groupe et associés | 705 426.00 | 705 426.00 | | 705 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 050.00 | 329 050.00 | | 329 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 485.00 | 1 321 485.00 | | 1 321 485.00 |
VW T.V.A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 751.00 | 1 356 751.00 | | 1 356 751.00 |