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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 831 811.00 | | 15 831 811.00 | 15 831 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 831 811.00 | | 15 831 811.00 | 15 831 811.00 |
072 Créances – Autres | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
084 Disponibilités | 1 573 836.00 | | 1 573 836.00 | 1 573 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 594 557.00 | | 1 594 557.00 | 1 594 557.00 |
110 Total général Actif | 17 426 367.00 | | 17 426 367.00 | 17 426 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 373 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 801 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 950 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 175 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 250 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 426 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 000.00 | 7 700.00 | 377 300.00 | 385 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 659 927.00 | | 5 659 927.00 | 5 659 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 158 873.00 | | 2 158 873.00 | 2 158 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 601 530.00 | 7 700.00 | 17 593 830.00 | 17 601 530.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 505 399.00 | | 505 399.00 | 505 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 619.00 | | 509 619.00 | 509 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 111 149.00 | 7 700.00 | 18 103 449.00 | 18 111 149.00 |
CU Autres participations | 9 397 730.00 | | 9 397 730.00 | 9 397 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 050 000.00 | 6 050 000.00 | | 6 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 247.00 | 373 747.00 | | 421 247.00 |
DG Autres réserves | 8 704 437.00 | 7 801 155.00 | | 8 704 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 590.00 | 950 782.00 | | 778 590.00 |
DL TOTAL (I) | 15 954 274.00 | 15 175 684.00 | | 15 954 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 187.00 | 181 332.00 | | 165 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829 640.00 | 1 829 640.00 | | 1 829 640.00 |
EA Autres dettes | 149 672.00 | 239 672.00 | | 149 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 175.00 | 2 250 684.00 | | 2 149 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 103 449.00 | 17 426 367.00 | | 18 103 449.00 |