| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 441.00 | 40 273.00 | 23 168.00 | 63 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 596.00 | 14 286.00 | 9 310.00 | 23 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 788.00 | 55 309.00 | 33 479.00 | 88 788.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 498.00 | 55 309.00 | 137 189.00 | 192 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 488.00 | 36 324.00 | | 50 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 419.00 | 14 163.00 | | -3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 58 069.00 | 61 488.00 | | 58 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 118.00 | 9 593.00 | | 22 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | 9 698.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 12 451.00 | | 14 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | 17 785.00 | | 30 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 121.00 | 49 527.00 | | 79 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 189.00 | 111 015.00 | | 137 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 515.00 | 44 488.00 | | 64 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 324.00 | | 265 324.00 | 265 324.00 |
FG Production vendue services | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
FM Production stockée | | | -380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 991.00 | 389 896.00 | | 371 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 410.00 | 375 732.00 | | 375 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 419.00 | 14 163.00 | | -3 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 860.00 | | 22 928.00 | 65 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 110.00 | | 22 928.00 | 64 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 610.00 | 6 700.00 | | 48 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | 6 700.00 | | 47 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 118.00 | 7 512.00 | 14 606.00 | 22 118.00 |
VI Groupe et associés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 121.00 | 64 515.00 | 14 606.00 | 79 121.00 |