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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 2 796.00 | 2 903.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 130.00 | 621.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 039.00 | 3 926.00 | 13 112.00 | 17 039.00 |
BT Marchandises | 173 257.00 | | 173 257.00 | 173 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 376.00 | 1 029.00 | 22 347.00 | 23 376.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 085.00 | 1 029.00 | 450 057.00 | 451 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 124.00 | 4 955.00 | 463 169.00 | 468 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 490.00 | 33 682.00 | | 20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 812.00 | 16 808.00 | | 35 812.00 |
DL TOTAL (I) | 67 302.00 | 61 490.00 | | 67 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 151.00 | 150 000.00 | | 238 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 986.00 | 39 851.00 | | 129 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 964.00 | 12 137.00 | | 22 964.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 2 639.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 867.00 | 204 628.00 | | 395 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 169.00 | 266 118.00 | | 463 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 524.00 | 204 628.00 | | 175 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 837.00 | 59.00 | 1 242 896.00 | 1 242 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 837.00 | 59.00 | 1 242 896.00 | 1 242 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | 2 356.00 | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 135.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 135.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | -135.00 | | -3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 3 594.00 | | 8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 244.00 | 610 321.00 | | 1 249 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 432.00 | 593 513.00 | | 1 213 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 812.00 | 16 808.00 | | 35 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 347.00 | | 4 200.00 | 19 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 17 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 7 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | 4 200.00 | 5 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 1 964.00 | 3 751.00 | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 1 964.00 | 3 751.00 | 5 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 986.00 | 129 986.00 | | 129 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 151.00 | 22 307.00 | 215 843.00 | 238 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 367.00 | 175 524.00 | 215 843.00 | 391 367.00 |