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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 55 000.00 | 15 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 216.00 | 47 265.00 | 21 951.00 | 69 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 709.00 | 196 293.00 | 160 415.00 | 356 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 444 023.00 | 1 273 417.00 | 3 170 606.00 | 4 444 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 661 322.00 | 4 002 110.00 | 4 659 212.00 | 8 661 322.00 |
BT Marchandises | 95 010.00 | 40 304.00 | 54 706.00 | 95 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 205.00 | | 286 205.00 | 286 205.00 |
BZ Autres créances | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CF Disponibilités | 575 911.00 | | 575 911.00 | 575 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 827.00 | 40 304.00 | 967 523.00 | 1 007 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 006.00 | 4 042 414.00 | 5 630 591.00 | 9 673 006.00 |
CU Autres participations | 3 684 133.00 | 2 430 133.00 | 1 254 000.00 | 3 684 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 121 479.00 | 8 121 479.00 | | 8 121 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
DG Autres réserves | | 599 867.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 358 619.00 | | | -2 358 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 311.00 | -2 958 487.00 | | -559 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 653.00 | 5 795 964.00 | | 5 236 653.00 |
DP Provisions pour risques | 3 856.00 | 3 906.00 | | 3 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 856.00 | 3 906.00 | | 3 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 755.00 | 22 441.00 | | 110 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 202.00 | 52 467.00 | | 202 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 35 509.00 | | 13 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 472.00 | 57 711.00 | | 61 472.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 52 679.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 082.00 | 220 810.00 | | 390 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 591.00 | 6 020 681.00 | | 5 630 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FG Production vendue services | 225 505.00 | | 225 505.00 | 225 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 142.00 | 51 915.00 | | 52 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 21 500.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 642.00 | 73 415.00 | | 87 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 441.00 | 17 132.00 | | 22 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 338.00 | 87 139.00 | | 136 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 10 354.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 875.00 | 114 625.00 | | 158 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 233.00 | -41 210.00 | | -71 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 656.00 | 690 835.00 | | 800 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 968.00 | 3 649 322.00 | | 1 359 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 311.00 | -2 958 487.00 | | -559 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 413.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 121.00 | 61 174.00 | 70 737.00 | 308 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 121.00 | 61 174.00 | 70 737.00 | 253 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 907.00 | | 51.00 | 3 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 40 304.00 | 51.00 | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451 263.00 | | 4 451 263.00 | 4 451 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 906.00 | 336 906.00 | | 336 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 169.00 | 336 906.00 | 4 451 263.00 | 4 788 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 083.00 | 390 083.00 | | 390 083.00 |