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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 381.00 | 6 851.00 | 10 530.00 | 17 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 536.00 | 8 006.00 | 10 530.00 | 18 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 869.00 | 3 000.00 | 50 869.00 | 53 869.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 335.00 | 3 000.00 | 65 335.00 | 68 335.00 |
110 Total général Actif | 86 871.00 | 11 006.00 | 75 865.00 | 86 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 122.00 | 191 257.00 | | 130 122.00 |
222 Production stockée | -5 620.00 | 12 500.00 | | -5 620.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 502.00 | 203 777.00 | | 124 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 299.00 | 99 692.00 | | 53 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | -1 313.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 37 901.00 | 48 502.00 | | 37 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 2 819.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 747.00 | 39 842.00 | | 18 747.00 |
252 Charges sociales | | 1 579.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 295.00 | 2 689.00 | | 6 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 56.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 921.00 | 193 866.00 | | 119 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 581.00 | 9 912.00 | | 4 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 125.00 | 120.00 | | 7 125.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 205.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 566.00 | 8 324.00 | | 10 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 1 439.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | 64.00 | | 136.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |