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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651 679.00 | | 1 651 679.00 | 1 651 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 108.00 | 31 583.00 | 7 525.00 | 39 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 754.00 | 39 187.00 | 13 566.00 | 52 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 112.00 | 71 461.00 | 1 690 651.00 | 1 762 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 429.00 | 56 666.00 | 98 763.00 | 155 429.00 |
BZ Autres créances | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CF Disponibilités | 369 177.00 | | 369 177.00 | 369 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 065.00 | 56 666.00 | 537 399.00 | 594 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 177.00 | 128 127.00 | 2 228 050.00 | 2 356 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 617.00 | 1 093 740.00 | | 824 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 028.00 | 334 876.00 | | 557 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 645.00 | 1 439 617.00 | | 1 392 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 900.00 | 25 447.00 | | 249 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 641.00 | 746.00 | | 30 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 698.00 | 179 181.00 | | 297 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 815.00 | 162 437.00 | | 203 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EA Autres dettes | 19 746.00 | 546.00 | | 19 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 078.00 | 39 308.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 404.00 | 407 668.00 | | 835 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 050.00 | 1 847 285.00 | | 2 228 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 404.00 | 407 668.00 | | 835 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 084 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 084 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 666.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 454.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | -454.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 168.00 | 134 576.00 | | 220 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 085.00 | 3 533 603.00 | | 3 264 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 057.00 | 3 198 727.00 | | 2 707 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 028.00 | 334 876.00 | | 557 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 324.00 | | 14 789.00 | 1 747 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 370.00 | | | 1 652 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 074.00 | | 14 789.00 | 77 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 460.00 | 11 001.00 | | 60 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 770.00 | 11 001.00 | | 59 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 698.00 | 297 698.00 | | 297 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
VI Groupe et associés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 768.00 | 224 888.00 | 17 880.00 | 242 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 405.00 | 835 405.00 | | 835 405.00 |