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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 579.00 | 1 127 696.00 | 270 883.00 | 1 398 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 6 617.00 | 1 089.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 945.00 | 1 134 313.00 | 786 632.00 | 1 920 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BP En cours de production de services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
BZ Autres créances | 480 139.00 | | 480 139.00 | 480 139.00 |
CF Disponibilités | 87 876.00 | | 87 876.00 | 87 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 370.00 | | 688 370.00 | 688 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 315.00 | 1 134 313.00 | 1 475 002.00 | 2 609 315.00 |
CU Autres participations | 514 660.00 | | 514 660.00 | 514 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DK Provisions réglementées | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
DL TOTAL (I) | 144 032.00 | | | 144 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 393.00 | | | 529 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
EA Autres dettes | 533 364.00 | | | 533 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 970.00 | | | 1 330 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 002.00 | | | 1 475 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 005.00 | | | 1 247 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 746.00 | | 73 199.00 | 1 847 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 086.00 | | 73 199.00 | 1 333 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 660.00 | | | 514 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 185.00 | 70 128.00 | | 1 064 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 185.00 | 70 128.00 | | 1 064 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 935.00 | 19 612.00 | 5 379.00 | 69 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 935.00 | 19 612.00 | 5 379.00 | 69 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 612.00 | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 364.00 | 533 364.00 | | 533 364.00 |
UX Autres créances clients | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 230.00 | 36 265.00 | 83 965.00 | 120 230.00 |
VI Groupe et associés | 529 393.00 | 529 393.00 | | 529 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 024.00 | 470 024.00 | | 470 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 661.00 | 546 661.00 | | 546 661.00 |
VW T.V.A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 970.00 | 1 247 005.00 | 83 965.00 | 1 330 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
ST Autres comptes | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YT Sous‐traitance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 146.00 | | | 181 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |