| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 19 844.00 | 12 193.00 | 32 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 091.00 | 81 787.00 | 2 304.00 | 84 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 733.00 | 190 679.00 | 26 055.00 | 216 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 332.00 | 292 310.00 | 47 022.00 | 339 332.00 |
BT Marchandises | 1 044 714.00 | 22 805.00 | 1 021 909.00 | 1 044 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 607.00 | | 379 607.00 | 379 607.00 |
BZ Autres créances | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
CF Disponibilités | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 966.00 | 22 805.00 | 1 887 161.00 | 1 909 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 298.00 | 315 115.00 | 1 934 183.00 | 2 249 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
DH Report à nouveau | -91 723.00 | | | -91 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 017.00 | -91 723.00 | | 88 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 078.00 | 10 935.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 90 335.00 | 5 175.00 | | 90 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 897.00 | 220 278.00 | | 212 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 770.00 | 83 939.00 | | 57 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 144.00 | 391 416.00 | | 1 301 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 973.00 | 16 145.00 | | 114 973.00 |
EA Autres dettes | 24 596.00 | 15 651.00 | | 24 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 847.00 | 727 429.00 | | 1 843 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 183.00 | 732 604.00 | | 1 934 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 005 757.00 | | 6 005 757.00 | 6 005 757.00 |
FG Production vendue services | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 980.00 | | 6 204 980.00 | 6 204 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 980 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 805.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 417.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | 60 460.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | 60 877.00 | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | 18 416.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 855.00 | 2 903 846.00 | | 6 295 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 837.00 | 2 995 569.00 | | 6 207 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 017.00 | -91 723.00 | | 88 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 366.00 | | 16 965.00 | 322 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 787.00 | | 10 251.00 | 21 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 110.00 | | 6 715.00 | 294 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 619.00 | 19 691.00 | | 272 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 450.00 | 3 394.00 | | 16 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 169.00 | 16 297.00 | | 256 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 799.00 | 22 805.00 | 76 799.00 | 76 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 799.00 | 22 805.00 | 76 799.00 | 76 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 799.00 | 22 805.00 | 76 799.00 | 76 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 805.00 | 76 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 144.00 | 1 301 144.00 | | 1 301 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 379 607.00 | 379 607.00 | | 379 607.00 |
VB T. V. A. | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 923.00 | 46 656.00 | 165 267.00 | 211 923.00 |
VI Groupe et associés | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 184.00 | 628 714.00 | 6 470.00 | 635 184.00 |
VW T.V.A. | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 345.00 | 1 579 078.00 | 165 267.00 | 1 744 345.00 |