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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 965.00 | 17 243.00 | 455 723.00 | 472 965.00 |
BZ Autres créances | 1 265 101.00 | | 1 265 101.00 | 1 265 101.00 |
CF Disponibilités | 500 981.00 | | 500 981.00 | 500 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 047.00 | 17 243.00 | 2 221 805.00 | 2 239 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 047.00 | 17 243.00 | 2 221 805.00 | 2 239 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 782.00 | | | 290 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 221.00 | | | -1 509 221.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 439.00 | | | -1 108 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 014.00 | | | 903 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 785.00 | | | 1 777 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 523.00 | | | 647 523.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 243.00 | | | 3 330 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 805.00 | | | 2 221 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 243.00 | | | 3 330 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 325 999.00 | 35 480.00 | 15 361 480.00 | 15 325 999.00 |
FG Production vendue services | 704 850.00 | 2 059.00 | 706 909.00 | 704 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 030 849.00 | 37 540.00 | 16 068 389.00 | 16 030 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 192 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 267 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | 17 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 724 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 106.00 | | | 16 222 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 327.00 | | | 17 731 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 221.00 | | | -1 509 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 775.00 | 14 307.00 | 16 839.00 | 19 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 775.00 | 14 307.00 | 16 839.00 | 19 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775.00 | 14 307.00 | 16 839.00 | 19 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 307.00 | 16 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 785.00 | 1 777 785.00 | | 1 777 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 643.00 | 299 643.00 | | 299 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 452 274.00 | 452 274.00 | | 452 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VB T. V. A. | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VP Divers | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 607.00 | 1 210 607.00 | | 1 210 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 066.00 | 1 738 066.00 | | 1 738 066.00 |
VW T.V.A. | 204 908.00 | 204 908.00 | | 204 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 229.00 | 2 427 229.00 | | 2 427 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |