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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 240.00 | 45 375.00 | 46 865.00 | 92 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 985.00 | 64 636.00 | 277 349.00 | 341 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 078.00 | 110 010.00 | 530 068.00 | 640 078.00 |
BT Marchandises | 805 554.00 | 62 025.00 | 743 529.00 | 805 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 003.00 | | 367 003.00 | 367 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 354.00 | | 193 354.00 | 193 354.00 |
BZ Autres créances | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
CF Disponibilités | 1 100 714.00 | | 1 100 714.00 | 1 100 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 944.00 | 62 025.00 | 2 567 919.00 | 2 629 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 022.00 | 172 035.00 | 3 097 987.00 | 3 270 022.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 033 763.00 | 3 033 763.00 | | 3 033 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 755.00 | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | -556 502.00 | 65 481.00 | | -556 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 973.00 | -621 983.00 | | -549 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 458.00 | 2 499 431.00 | | 1 949 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 875.00 | 232 818.00 | | 407 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 6 404.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 532.00 | 356 649.00 | | 560 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 358.00 | 245 762.00 | | 175 358.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 140.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 529.00 | 841 772.00 | | 1 148 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 987.00 | 3 341 203.00 | | 3 097 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 515.00 | | 1 200 432.00 | 389 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 868.00 | 205 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 868.00 | 640 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 445.00 | | 57 792.00 | 34 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 929.00 | | 114 056.00 | 227 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 139.00 | | 1 028 583.00 | 127 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 292.00 | 58 718.00 | | 51 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 539.00 | 16 836.00 | | 28 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 753.00 | 41 883.00 | | 22 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 532.00 | 560 532.00 | | 560 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
UX Autres créances clients | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
VB T. V. A. | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 875.00 | 90 075.00 | 299 800.00 | 407 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 511.00 | 356 673.00 | 205 839.00 | 562 511.00 |
VW T.V.A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 529.00 | 830 729.00 | 299 800.00 | 1 148 529.00 |