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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 253.00 | 5 950.00 | 2 303.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 106.00 | 106 550.00 | 1 933 556.00 | 2 040 106.00 |
BN En cours de production de biens | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
BZ Autres créances | 1 142 863.00 | 96 429.00 | 1 046 434.00 | 1 142 863.00 |
CF Disponibilités | 526 477.00 | | 526 477.00 | 526 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 556.00 | 96 429.00 | 1 856 127.00 | 1 952 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 661.00 | 202 979.00 | 3 789 683.00 | 3 992 661.00 |
CU Autres participations | 2 028 353.00 | 97 100.00 | 1 931 253.00 | 2 028 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 400.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 495 229.00 | 1 135 620.00 | | 495 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 496.00 | -167 791.00 | | -420 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | 2 641.00 | | 1 141.00 |
DK Provisions réglementées | 64 680.00 | 33 034.00 | | 64 680.00 |
DL TOTAL (I) | 150 794.00 | 1 006 144.00 | | 150 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 244.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 222.00 | 2 417 718.00 | | 3 181 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 267 388.00 | | 95 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 981.00 | 69 933.00 | | 359 981.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 616.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 889.00 | 2 756 899.00 | | 3 638 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 683.00 | 3 763 043.00 | | 3 789 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 889.00 | 2 756 899.00 | | 3 638 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 299.00 | | 1 807.00 | 2 038 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | | 1 807.00 | 6 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 353.00 | | | 2 028 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653.00 | 797.00 | | 8 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 797.00 | | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 034.00 | 31 646.00 | | 33 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 799.00 | 20 630.00 | | 75 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 899.00 | 20 630.00 | | 172 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 933.00 | 52 276.00 | | 205 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 506.00 | 324 506.00 | | 324 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 346.00 | 1 095 346.00 | | 1 095 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 222.00 | 3 181 222.00 | | 3 181 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 583.00 | 1 245 583.00 | | 1 245 583.00 |
VW T.V.A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 889.00 | 3 638 889.00 | | 3 638 889.00 |