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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 12 918.00 | 853.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 159.00 | 1 109.00 | 4 050.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 931.00 | 14 027.00 | 4 903.00 | 18 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 445 245.00 | | 445 245.00 | 445 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 665.00 | | 594 665.00 | 594 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 596.00 | 14 027.00 | 599 569.00 | 613 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 205 592.00 | 170 762.00 | | 205 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 648.00 | 34 829.00 | | 136 648.00 |
DL TOTAL (I) | 345 540.00 | 208 892.00 | | 345 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 14 650.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 84 115.00 | | 92 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 094.00 | 71 683.00 | | 159 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 028.00 | 170 449.00 | | 254 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 569.00 | 379 342.00 | | 599 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232.00 | 2 652.00 | 4 856.00 | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | 2 652.00 | 4 856.00 | 16 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 095.00 | 142 519.00 | | 159 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 029.00 | 237 453.00 | | 254 029.00 |