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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 724.00 | 1 001.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 215.00 | 17 224.00 | 30 992.00 | 48 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 293.00 | 91 177.00 | 164 116.00 | 255 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 707.00 | 109 124.00 | 638 582.00 | 747 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 234.00 | | 294 234.00 | 294 234.00 |
BZ Autres créances | 871 329.00 | | 871 329.00 | 871 329.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 674.00 | | 1 181 674.00 | 1 181 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 381.00 | 109 124.00 | 1 820 256.00 | 1 929 381.00 |
CU Autres participations | 442 474.00 | | 442 474.00 | 442 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DG Autres réserves | 901 315.00 | 712 027.00 | | 901 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 414.00 | 189 289.00 | | 391 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 627.00 | 947 213.00 | | 1 338 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 260.00 | 573 134.00 | | 215 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 4 199.00 | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 526.00 | 84 081.00 | | 194 526.00 |
EA Autres dettes | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 629.00 | 716 311.00 | | 481 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 256.00 | 1 663 524.00 | | 1 820 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 629.00 | 716 311.00 | | 481 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
FG Production vendue services | 241 979.00 | | 241 979.00 | 241 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 612.00 | | 247 612.00 | 247 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 1 640.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 1 640.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 1 639.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 7 618.00 | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 790.00 | 410 525.00 | | 625 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 376.00 | 221 236.00 | | 234 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 414.00 | 189 289.00 | | 391 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 202.00 | | 59 797.00 | 688 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 747 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 303 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 003.00 | | 59 797.00 | 244 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 474.00 | | | 442 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 363.00 | 27 053.00 | 292.00 | 82 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 86.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 725.00 | 26 967.00 | 292.00 | 81 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
UX Autres créances clients | 294 234.00 | 294 234.00 | | 294 234.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 711 301.00 | 711 301.00 | | 711 301.00 |
VI Groupe et associés | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 757.00 | 1 168 757.00 | | 1 168 757.00 |
VW T.V.A. | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 629.00 | 481 629.00 | | 481 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 385.00 | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 575.00 | 3 420.00 | | 10 575.00 |
ST Autres comptes | 5 970.00 | 8 957.00 | | 5 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 216.00 | 23 151.00 | | 23 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 800.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | 1 185.00 | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 203.00 | 48 820.00 | | 47 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 087.00 | 6 994.00 | | 7 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 760.00 | 35 528.00 | | 39 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |