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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 811.00 | 914.00 | 1 725.00 |
AP Constructions | 301 027.00 | 134 339.00 | 166 687.00 | 301 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 190.00 | 27 038.00 | 30 151.00 | 57 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 749.00 | 18 914.00 | 16 835.00 | 35 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 353.00 | 181 291.00 | 744 062.00 | 925 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 608.00 | | 175 608.00 | 175 608.00 |
BZ Autres créances | 369 613.00 | | 369 613.00 | 369 613.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 900.00 | | 547 900.00 | 547 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 253.00 | 181 291.00 | 1 291 962.00 | 1 473 253.00 |
CU Autres participations | 527 474.00 | | 527 474.00 | 527 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
DG Autres réserves | 493 333.00 | 418 787.00 | | 493 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 186.00 | 74 547.00 | | -75 186.00 |
DL TOTAL (I) | 557 545.00 | 632 731.00 | | 557 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 664.00 | 241 851.00 | | 187 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 877.00 | 458 673.00 | | 452 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 4 116.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 29 056.00 | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 417.00 | 788 592.00 | | 734 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 962.00 | 1 421 323.00 | | 1 291 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 753.00 | 601 482.00 | | 601 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FG Production vendue services | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 906.00 | | 157 906.00 | 157 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 013.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1 013.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 9.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 053.00 | 9.00 | | 170 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 027.00 | 1 004.00 | | -170 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 872.00 | 231 857.00 | | 241 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 058.00 | 157 311.00 | | 317 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 186.00 | 74 547.00 | | -75 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 687.00 | | 2 666.00 | 922 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 300.00 | | 666.00 | 393 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 474.00 | | 2 000.00 | 527 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 636.00 | 21 656.00 | | 159 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 86.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 722.00 | 21 569.00 | | 158 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 608.00 | 175 608.00 | | 175 608.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 244 324.00 | 244 324.00 | | 244 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 664.00 | 55 000.00 | 80 890.00 | 187 664.00 |
VI Groupe et associés | 394 482.00 | 394 482.00 | | 394 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 302.00 | 545 302.00 | 2 000.00 | 547 302.00 |
VW T.V.A. | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 417.00 | 601 752.00 | 80 890.00 | 734 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 298.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | 4 865.00 | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 28 084.00 | 24 939.00 | | 28 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 747.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | 2 045.00 | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 297.00 | 27 567.00 | | 26 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 949.00 | 4 806.00 | | 4 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 383.00 | 43 355.00 | | 46 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |