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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 035.00 | 55 353.00 | 37 682.00 | 93 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 035.00 | 55 353.00 | 38 682.00 | 94 035.00 |
BZ Autres créances | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 363.00 | 55 353.00 | 151 010.00 | 206 363.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DL TOTAL (I) | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 510.00 | | | 168 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 535.00 | 50 500.00 | | 43 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | 49 500.00 | | 43 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 629.00 | 17 724.00 | | 37 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 629.00 | 17 724.00 | | 37 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
ST Autres comptes | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 794.00 | | | 22 794.00 |