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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 887.00 | 55 107.00 | 37 781.00 | 92 887.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 787.00 | 139 961.00 | 40 826.00 | 180 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 397.00 | 284 403.00 | 53 994.00 | 338 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 771.00 | 479 470.00 | 488 300.00 | 967 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 518 931.00 | | 518 931.00 | 518 931.00 |
CF Disponibilités | 1 039 158.00 | | 1 039 158.00 | 1 039 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 174.00 | | 1 606 174.00 | 1 606 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 944.00 | 479 470.00 | 2 094 474.00 | 2 573 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 530.00 | 3 743.00 | | 54 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 028.00 | 50 787.00 | | 535 028.00 |
DL TOTAL (I) | 600 558.00 | 65 530.00 | | 600 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 779.00 | 661 717.00 | | 614 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 300.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 682.00 | 475 548.00 | | 666 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 155.00 | 131 001.00 | | 212 155.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 916.00 | 1 268 926.00 | | 1 493 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 474.00 | 1 334 456.00 | | 2 094 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 551.00 | | 2 561 551.00 | 2 561 551.00 |
FG Production vendue services | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 258.00 | | 2 565 258.00 | 2 565 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 344.00 | |
GE Autres charges | | | 161 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | 10 946.00 | | 10 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 751.00 | 10 946.00 | | 10 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 8 601.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 9 093.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 439.00 | 1 853.00 | | 10 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 128.00 | 11 741.00 | | 110 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 793.00 | 2 260 899.00 | | 3 094 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 765.00 | 2 210 112.00 | | 2 559 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 028.00 | 50 787.00 | | 535 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 363.00 | 14 408.00 | | 953 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 771.00 | | | 967 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 887.00 | | | 447 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 183.00 | | | 519 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 887.00 | | | 447 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 776.00 | 14 408.00 | | 504 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 127.00 | 53 344.00 | | 426 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 881.00 | 12 226.00 | | 42 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 246.00 | 41 118.00 | | 383 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 682.00 | 666 682.00 | | 666 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
VC Groupe et associés | 300 017.00 | | 300 017.00 | 300 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 894.00 | 73 492.00 | 434 220.00 | 612 894.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 925.00 | 251 208.00 | 300 717.00 | 551 925.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 916.00 | 954 215.00 | 434 220.00 | 1 493 916.00 |