| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 49.00 | 375.00 | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 6 496.00 | 3 212.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 9 890.00 | 7 471.00 | 17 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 635.00 | 16 435.00 | 17 200.00 | 33 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CF Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 923.00 | 16 435.00 | 118 488.00 | 134 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 7 507.00 | | |
DH Report à nouveau | | -75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | 3 684.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666.00 | 12 216.00 | | 3 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 389.00 | 8 222.00 | | 66 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 2 943.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 39 140.00 | | 24 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 26 863.00 | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 13 000.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 822.00 | 90 168.00 | | 114 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 488.00 | 102 384.00 | | 118 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 822.00 | 90 168.00 | | 114 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 792.00 | | 3 045.00 | 31 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 33 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 27 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | 2 621.00 | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 948.00 | 3 690.00 | 1 203.00 | 13 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 3 641.00 | 1 203.00 | 13 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |