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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 156.00 | 50 613.00 | 6 543.00 | 57 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 112.00 | 279 418.00 | 172 694.00 | 452 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 623.00 | 330 032.00 | 401 591.00 | 731 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BT Marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CF Disponibilités | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 153.00 | 330 032.00 | 556 121.00 | 886 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
DH Report à nouveau | -30 285.00 | -22 639.00 | | -30 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 308.00 | -7 646.00 | | -70 308.00 |
DL TOTAL (I) | 190 986.00 | 261 294.00 | | 190 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 097.00 | 159 285.00 | | 71 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | 61 004.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 52 274.00 | | 102 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 411.00 | 73 874.00 | | 85 411.00 |
EA Autres dettes | 55 617.00 | 2 759.00 | | 55 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 135.00 | 349 197.00 | | 365 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 121.00 | 610 492.00 | | 556 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 192.00 | | 938.00 | 739 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 731 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 509 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 193.00 | | 583.00 | 517 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 999.00 | | 355.00 | 21 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 334.00 | 58 941.00 | 6 243.00 | 277 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 334.00 | 58 941.00 | 6 243.00 | 277 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 893.00 | 74 839.00 | 22 054.00 | 96 893.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 136.00 | 365 136.00 | | 365 136.00 |