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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 867.00 | 28 523.00 | 22 344.00 | 50 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 867.00 | 28 523.00 | 62 344.00 | 90 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
110 Total général Actif | 110 813.00 | 28 523.00 | 82 290.00 | 110 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
230 Autres produits | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
252 Charges sociales | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |