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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 897.00 | 17 308.00 | 30 588.00 | 47 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 937.00 | 17 308.00 | 111 629.00 | 128 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 218.00 | 17 308.00 | 124 910.00 | 142 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 979.00 | 7 275.00 | | 4 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169.00 | -2 296.00 | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 29 773.00 | 27 605.00 | | 29 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 366.00 | 35 411.00 | | 20 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 812.00 | 70 386.00 | | 62 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 2 770.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 443.00 | 8 678.00 | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 137.00 | 117 246.00 | | 95 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 910.00 | 144 850.00 | | 124 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 128 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 48 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 543.00 | 3 765.00 | 9 000.00 | 22 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 543.00 | 3 765.00 | 9 000.00 | 22 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 366.00 | 6 428.00 | 13 938.00 | 20 366.00 |
VI Groupe et associés | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880.00 | 1 055.00 | 2 825.00 | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 137.00 | 81 199.00 | 13 938.00 | 95 137.00 |