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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 639.00 | 7 277.00 | 10 363.00 | 17 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 727.00 | 8 551.00 | 32 176.00 | 40 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
060 Stock marchandises | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | 752.00 | 414.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 046.00 | 752.00 | 150 294.00 | 151 046.00 |
110 Total général Actif | 191 773.00 | 9 303.00 | 182 470.00 | 191 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 807.00 | | | 247 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 784.00 | | | -8 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
252 Charges sociales | 277.00 | | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 376.00 | | | 376.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 949.00 | | | 234 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 746.00 | | | 746.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 628.00 | | | 628.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13.00 | | | 13.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 376.00 | | | 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |