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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 943.00 | 40 348.00 | 72 594.00 | 112 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 185.00 | 40 348.00 | 94 836.00 | 135 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 035.00 | | 2 735 035.00 | 2 735 035.00 |
BZ Autres créances | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
CF Disponibilités | 2 376 464.00 | | 2 376 464.00 | 2 376 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 403.00 | | 5 275 403.00 | 5 275 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 589.00 | 40 348.00 | 5 370 240.00 | 5 410 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 463.00 | 52 825.00 | | 270 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 104.00 | 967 637.00 | | 1 106 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 568.00 | 2 000 463.00 | | 2 356 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 213.00 | 69 980.00 | | 56 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 497.00 | 842 877.00 | | 636 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 344.00 | 2 170 439.00 | | 2 096 344.00 |
EA Autres dettes | 178 503.00 | 119 596.00 | | 178 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 112.00 | 50 632.00 | | 46 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 672.00 | 3 253 525.00 | | 3 013 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 240.00 | 5 253 989.00 | | 5 370 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 780.00 | 3 184 104.00 | | 2 970 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 558.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 863 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 863 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 895 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 096 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 067.00 | 257 337.00 | | 312 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 161.00 | 370 828.00 | | 383 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 243.00 | 14 345 871.00 | | 16 899 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 793 138.00 | 13 378 233.00 | | 15 793 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 104.00 | 967 637.00 | | 1 106 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 230.00 | | 955.00 | 134 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 989.00 | | 955.00 | 111 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 537.00 | 13 812.00 | | 26 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 537.00 | 13 812.00 | | 26 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 498.00 | 636 498.00 | | 636 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 345.00 | 2 096 345.00 | | 2 096 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 036.00 | 2 735 036.00 | | 2 735 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 199.00 | 13 307.00 | 42 892.00 | 56 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 182.00 | 2 898 940.00 | 22 242.00 | 2 921 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 672.00 | 2 970 780.00 | 42 892.00 | 3 013 672.00 |