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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 29.00 | 211.00 | 241.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 14 577.00 | 11 235.00 | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 981.00 | 67 743.00 | 57 238.00 | 124 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 034.00 | 82 349.00 | 195 684.00 | 278 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 280.00 | 82 349.00 | 250 930.00 | 333 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 860.00 | -98 768.00 | | -29 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 378.00 | 68 909.00 | | 79 378.00 |
DL TOTAL (I) | 51 018.00 | -28 360.00 | | 51 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 526.00 | 136 069.00 | | 99 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 69 509.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 041.00 | | 40 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 668.00 | 47 984.00 | | 54 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 912.00 | 293 604.00 | | 199 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 930.00 | 265 244.00 | | 250 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 622.00 | 194 130.00 | | 135 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 561.00 | | 789 561.00 | 789 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 561.00 | | 789 561.00 | 789 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 32 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 806.00 | | 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 435.00 | 25 210.00 | | 29 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 270.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 99.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 369.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -269.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 926.00 | 670 131.00 | | 794 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 548.00 | 601 223.00 | | 715 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 378.00 | 68 909.00 | | 79 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 039.00 | 21 910.00 | 6 600.00 | 67 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 039.00 | 21 880.00 | 6 600.00 | 67 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 912.00 | 135 622.00 | 64 290.00 | 199 912.00 |