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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 633.00 | 17 841.00 | 11 791.00 | 29 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | 10 121.00 | 385.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 717.00 | 29 081.00 | 41 636.00 | 70 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 320.00 | 29 081.00 | 110 240.00 | 139 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | -29 885.00 | 1.00 | | -29 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 590.00 | -29 886.00 | | -9 590.00 |
DL TOTAL (I) | -30 897.00 | -21 307.00 | | -30 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608.00 | 13 699.00 | | 5 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 305.00 | 39 324.00 | | 61 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | 3 888.00 | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 47 051.00 | 56 970.00 | | 47 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 136.00 | 138 760.00 | | 141 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 240.00 | 117 453.00 | | 110 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 321.00 | 133 167.00 | | 140 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 685.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 618.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 618.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 64.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 554.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 414.00 | 145 598.00 | | 34 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 003.00 | 175 484.00 | | 44 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 590.00 | -29 886.00 | | -9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 70 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 403.00 | 3 677.00 | | 25 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 285.00 | 3 677.00 | | 24 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
UX Autres créances clients | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 593.00 | 4 777.00 | 815.00 | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 136.00 | 140 321.00 | 815.00 | 141 136.00 |