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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 506.00 | 14 156.00 | 10 350.00 | 24 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 506.00 | 14 156.00 | 10 350.00 | 24 506.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BZ Autres créances | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CF Disponibilités | 315 490.00 | | 315 490.00 | 315 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 514.00 | | 389 514.00 | 389 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 020.00 | 14 156.00 | 399 864.00 | 414 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 555.00 | 38 692.00 | | 49 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | 10 863.00 | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 66 428.00 | 52 555.00 | | 66 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 797.00 | 11 018.00 | | 5 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | 16 488.00 | | 16 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 148.00 | 242 235.00 | | 208 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 3 929.00 | | 27 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 384.00 | 62 215.00 | | 75 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 436.00 | 335 886.00 | | 333 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 864.00 | 388 441.00 | | 399 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 701.00 | | 542 701.00 | 542 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 701.00 | | 542 701.00 | 542 701.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 625.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 625.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -625.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 027.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 776.00 | 532 403.00 | | 509 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 903.00 | 521 540.00 | | 495 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 873.00 | 10 863.00 | | 13 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 4 168.00 | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 4 168.00 | | 9 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VB T. V. A. | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 288.00 | 119 491.00 | 5 797.00 | 125 288.00 |