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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 104.00 | 83 037.00 | 60 067.00 | 143 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 361.00 | 176 937.00 | 285 424.00 | 462 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 519.00 | 376 235.00 | 345 285.00 | 721 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 164.00 | 636 208.00 | 823 956.00 | 1 460 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 590.00 | 47 009.00 | 217 581.00 | 264 590.00 |
BZ Autres créances | 2 071 246.00 | | 2 071 246.00 | 2 071 246.00 |
CF Disponibilités | 688 395.00 | | 688 395.00 | 688 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 558.00 | | 142 558.00 | 142 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 127.00 | 47 009.00 | 3 131 118.00 | 3 178 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 292.00 | 683 217.00 | 3 955 074.00 | 4 638 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 156 090.00 | 6 156 090.00 | | 6 156 090.00 |
DH Report à nouveau | -6 023 690.00 | -3 577 911.00 | | -6 023 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529.00 | -2 445 779.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 251 130.00 | 249 600.00 | | 251 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 321.00 | 449 838.00 | | 436 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 160.00 | 606 133.00 | | 408 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 555.00 | 662 779.00 | | 2 019 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 884.00 | 300 257.00 | | 454 884.00 |
EA Autres dettes | 385 024.00 | 188 641.00 | | 385 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 945.00 | 2 207 648.00 | | 3 703 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 074.00 | 2 457 248.00 | | 3 955 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 739.00 | | 4 358 739.00 | 4 358 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 739.00 | | 4 358 739.00 | 4 358 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 461.00 | |
GE Autres charges | | | 82 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 518.00 | 18 152.00 | | 213 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 571.00 | 4 337.00 | | 9 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 089.00 | 22 489.00 | | 223 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 762.00 | 21 502.00 | | 267 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571.00 | 4 361.00 | | 9 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | 2 428 647.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 373.00 | 2 454 510.00 | | 282 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 284.00 | -2 432 020.00 | | -59 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 174.00 | 4 397 074.00 | | 4 685 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 645.00 | 6 842 853.00 | | 4 683 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529.00 | -2 445 779.00 | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 467.00 | | 394 268.00 | 1 075 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 571.00 | 133 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 571.00 | 1 460 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 804.00 | | 10 300.00 | 132 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 547.00 | | 370 334.00 | 813 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 116.00 | | 13 635.00 | 129 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 708.00 | 164 501.00 | | 471 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 066.00 | 27 971.00 | | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 641.00 | 136 530.00 | | 416 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 160.00 | 408 160.00 | | 408 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 555.00 | 2 019 555.00 | | 2 019 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 884.00 | 454 884.00 | | 454 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 025.00 | 385 025.00 | | 385 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
UX Autres créances clients | 264 590.00 | 264 590.00 | | 264 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 321.00 | 280 360.00 | 155 961.00 | 436 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 246.00 | 2 071 246.00 | | 2 071 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 575.00 | 2 478 395.00 | 133 180.00 | 2 611 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 945.00 | 3 547 984.00 | 155 961.00 | 3 703 945.00 |