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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 684.00 | 58 938.00 | 2 746.00 | 61 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 661.00 | 73 665.00 | 18 996.00 | 92 661.00 |
BT Marchandises | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
BZ Autres créances | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CF Disponibilités | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 626.00 | 73 665.00 | 154 960.00 | 228 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 428.00 | | | -53 428.00 |
DL TOTAL (I) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 960.00 | | | 154 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 382.00 | | 474 382.00 | 474 382.00 |
FG Production vendue services | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 771.00 | | 478 771.00 | 478 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 238.00 | | | 347 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 328.00 | | | 404 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 609.00 | | | 179 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 719.00 | | | 224 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 070.00 | | | 886 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 498.00 | | | 939 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 428.00 | | | -53 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 139.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 739.00 | 92 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 63 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 156.00 | 11 821.00 | 5 813.00 | 55 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 156.00 | 11 821.00 | 5 813.00 | 55 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 508.00 | 47 388.00 | 56 508.00 | 56 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 508.00 | 59 888.00 | 56 508.00 | 56 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 888.00 | 56 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VC Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |