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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 297 924.00 | 947 330.00 | 1 350 593.00 | 2 297 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 924.00 | 947 330.00 | 1 350 593.00 | 2 297 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 394.00 | 71 343.00 | 35 050.00 | 106 394.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 651.00 | 71 343.00 | 205 308.00 | 276 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 575.00 | 1 018 674.00 | 1 555 902.00 | 2 574 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 712.00 | 50 715.00 | | 62 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 710.00 | 11 997.00 | | -4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 91 002.00 | 95 712.00 | | 91 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 088.00 | 1 450 240.00 | | 1 304 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 539.00 | 128 749.00 | | 128 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 239.00 | 10 101.00 | | 22 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | 7 794.00 | | 6 467.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 899.00 | 1 596 885.00 | | 1 464 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 902.00 | 1 692 597.00 | | 1 555 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 158.00 | 135 172.00 | | 812 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 158.00 | 135 172.00 | | 812 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 300.00 | 26 043.00 | | 45 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 300.00 | 26 043.00 | | 45 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 300.00 | 26 043.00 | | 45 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 088.00 | 156 813.00 | 717 984.00 | 1 304 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 672.00 | 37 328.00 | 71 343.00 | 108 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 672.00 | 37 328.00 | 71 343.00 | 108 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 899.00 | 189 086.00 | 717 984.00 | 1 464 899.00 |