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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 103.00 | 598.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 710.00 | 103.00 | 1 087 608.00 | 1 087 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 730 914.00 | | 3 730 914.00 | 3 730 914.00 |
CF Disponibilités | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 364.00 | | 3 794 364.00 | 3 794 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 074.00 | 103.00 | 4 881 972.00 | 4 882 074.00 |
CU Autres participations | 1 087 009.00 | | 1 087 009.00 | 1 087 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 999 421.00 | | | 2 999 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 574.00 | | | 462 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 995.00 | | | 4 561 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 507.00 | | | 254 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 976.00 | | | 319 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 972.00 | | | 4 881 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 976.00 | | | 319 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 063.00 | | | -37 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 717.00 | | | 706 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 143.00 | | | 244 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 574.00 | | | 462 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 664.00 | | 80 091.00 | 1 008 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 1 087 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | 701.00 | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 619.00 | | 79 390.00 | 1 007 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 380.00 | 1 009.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 380.00 | 1 009.00 | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 511.00 | 186 511.00 | | 186 511.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 316.00 | 3 730 316.00 | | 3 730 316.00 |
VI Groupe et associés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 205.00 | 3 756 205.00 | | 3 756 205.00 |
VW T.V.A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 976.00 | 319 976.00 | | 319 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |