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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 010 591.00 | | 3 010 591.00 | 3 010 591.00 |
AP Constructions | 5 345 309.00 | 1 945 557.00 | 3 399 752.00 | 5 345 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 155.00 | 218 711.00 | 262 443.00 | 481 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 057.00 | 2 164 269.00 | 6 672 788.00 | 8 837 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 256.00 | | 394 256.00 | 394 256.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 799 939.00 | | 799 939.00 | 799 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 598.00 | | 1 230 598.00 | 1 230 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 655.00 | 2 164 269.00 | 7 903 386.00 | 10 067 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 021 513.00 | | | 2 021 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 097.00 | | | 429 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 111.00 | | | 2 467 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876 432.00 | | | 4 876 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
EA Autres dettes | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 790.00 | | | 301 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 275.00 | | | 5 436 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 386.00 | | | 7 903 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 127.00 | | | 1 332 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 305.00 | | 1 277 305.00 | 1 277 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 305.00 | | 1 277 305.00 | 1 277 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 709.00 | | | 154 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 555.00 | | | 1 280 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 458.00 | | | 851 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 097.00 | | | 429 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 438.00 | | 6 863.00 | 8 839 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243.00 | 8 837 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 243.00 | 8 837 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839 438.00 | | 6 863.00 | 8 839 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 896.00 | 331 402.00 | 2 028.00 | 1 834 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 896.00 | 331 402.00 | 2 028.00 | 1 834 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 394 257.00 | 394 257.00 | | 394 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 660.00 | 430 660.00 | | 430 660.00 |