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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 284.00 | 1 716.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 434.00 | 3 684.00 | 1 750.00 | 5 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 514.00 | 7 968.00 | 27 546.00 | 35 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 099.00 | 7 968.00 | 70 131.00 | 78 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 802.00 | -19 777.00 | | -13 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 712.00 | 5 975.00 | | -5 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485.00 | 16 197.00 | | 10 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 13 030.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 5 236.00 | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 006.00 | 13 020.00 | | 20 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 838.00 | 20 000.00 | | 26 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 646.00 | 51 287.00 | | 59 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 131.00 | 67 485.00 | | 70 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 1 087.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 1 087.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 238.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 643.00 | 204 040.00 | | 193 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 356.00 | 198 065.00 | | 199 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 712.00 | 5 975.00 | | -5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204.00 | | 105.00 | 36 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 35 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 11 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | | 105.00 | 12 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249.00 | 2 169.00 | 450.00 | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 2 169.00 | 450.00 | 6 249.00 |