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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 269.00 | 251 305.00 | 6 964.00 | 258 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 10 048.00 | 10 577.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 894.00 | 261 353.00 | 389 541.00 | 650 894.00 |
BT Marchandises | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 111 093.00 | | 111 093.00 | 111 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 031.00 | 261 353.00 | 676 677.00 | 938 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 208 530.00 | 194 395.00 | | 208 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 14 135.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 290 661.00 | 289 202.00 | | 290 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 490.00 | 194 615.00 | | 130 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 68.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 473.00 | 153 669.00 | | 163 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 254.00 | 70 175.00 | | 48 254.00 |
EA Autres dettes | 43 088.00 | 7 524.00 | | 43 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 016.00 | 426 051.00 | | 386 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 677.00 | 715 253.00 | | 676 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 714.00 | 360 749.00 | | 320 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 079.00 | 2 815.00 | | 648 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 894.00 | | | 650 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 894.00 | | | 278 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 079.00 | 2 815.00 | | 276 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 833.00 | 54 521.00 | | 206 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 833.00 | 54 521.00 | | 206 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 473.00 | 163 473.00 | | 163 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
UX Autres créances clients | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 490.00 | 65 188.00 | 65 302.00 | 130 490.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 016.00 | 320 714.00 | 65 302.00 | 386 016.00 |