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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 336 401.00 | | 1 336 401.00 | 1 336 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 302.00 | 302 693.00 | 158 608.00 | 461 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 167.00 | 320 367.00 | 1 508 800.00 | 1 829 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 982.00 | | 654 982.00 | 654 982.00 |
BZ Autres créances | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CF Disponibilités | 217 648.00 | | 217 648.00 | 217 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 271.00 | | 1 012 271.00 | 1 012 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 437.00 | 320 367.00 | 2 521 070.00 | 2 841 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 416.00 | | | 724 416.00 |
EA Autres dettes | 1 499 968.00 | | | 1 499 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 742.00 | | | 2 432 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 070.00 | | | 2 521 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 742.00 | | | 2 432 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 046.00 | |
GE Autres charges | | | 197 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 237 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 437 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 049.00 | | | -79 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 619.00 | | | 5 706 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 706 619.00 | | | 5 706 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 260.00 | | 444 906.00 | 1 384 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | | | 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 312.00 | | 389 276.00 | 964 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 469.00 | | 444 906.00 | 1 370 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 321.00 | 114 046.00 | | 206 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 647.00 | 114 046.00 | | 188 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 987.00 | 391 987.00 | | 391 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 446.00 | 285 446.00 | | 285 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 968.00 | 1 499 968.00 | | 1 499 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
UX Autres créances clients | 654 982.00 | 654 982.00 | | 654 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 475.00 | 788 685.00 | 13 790.00 | 802 475.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 742.00 | 2 432 742.00 | | 2 432 742.00 |