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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 663.00 | 258 207.00 | 75 456.00 | 333 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 152.00 | 258 207.00 | 77 944.00 | 336 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
BZ Autres créances | 379 306.00 | | 379 306.00 | 379 306.00 |
CF Disponibilités | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 361.00 | | 636 361.00 | 636 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 512.00 | 258 207.00 | 714 305.00 | 972 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 520.00 | 451 421.00 | | 541 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 320.00 | 90 099.00 | | 90 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | 653 840.00 | 566 791.00 | | 653 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | 88 286.00 | | 56 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825.00 | 3 706.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 465.00 | 91 992.00 | | 60 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 305.00 | 658 783.00 | | 714 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 428.00 | | 521 428.00 | 521 428.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 428.00 | | 631 428.00 | 631 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 6 199.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 271.00 | 5 606.00 | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | 11 804.00 | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 942.00 | 2 205.00 | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | 2 205.00 | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | 9 599.00 | | -6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 514.00 | 673 766.00 | | 746 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 195.00 | 583 667.00 | | 656 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 320.00 | 90 099.00 | | 90 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 855.00 | | 35 942.00 | 329 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 646.00 | 336 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 646.00 | 336 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 855.00 | | 35 942.00 | 329 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 394.00 | 36 459.00 | 29 646.00 | 251 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 394.00 | 36 459.00 | 29 646.00 | 251 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 260 938.00 | 260 938.00 | | 260 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VP Divers | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 283.00 | 517 283.00 | | 517 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |