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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 168.00 | | 1 519 168.00 | 1 519 168.00 |
BZ Autres créances | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
CF Disponibilités | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 962.00 | | 1 688 962.00 | 1 688 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 519 168.00 | | 1 519 168.00 | 1 519 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 26 771.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 585 943.00 | 508 645.00 | | 585 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 627.00 | 110 527.00 | | 125 627.00 |
DK Provisions réglementées | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 739.00 | 1 249 112.00 | | 1 374 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 321.00 | 323 686.00 | | 200 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 843.00 | 12 157.00 | | 49 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 5 388.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 808.00 | 42 105.00 | | 58 808.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 222.00 | 383 971.00 | | 314 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 962.00 | 1 633 084.00 | | 1 688 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 973.00 | 184 696.00 | | 240 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 081.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 434.00 | 5 907.00 | | -11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 793.00 | 376 552.00 | | 422 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 166.00 | 266 024.00 | | 297 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 627.00 | 110 528.00 | | 125 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 322.00 | 127 073.00 | 73 249.00 | 200 322.00 |
VI Groupe et associés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 358.00 | | | 122 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 222.00 | 240 974.00 | 73 249.00 | 314 222.00 |