| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 144.00 | 1 569.00 | 1 575.00 | 3 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 280.00 | 26 110.00 | 45 169.00 | 71 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 424.00 | 27 680.00 | 104 744.00 | 132 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
060 Stock marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
110 Total général Actif | 154 327.00 | 27 680.00 | 126 647.00 | 154 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
252 Charges sociales | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 998.00 | | | 998.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 054.00 | | | 131 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |