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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 646 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 334.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 780 737.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 646 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 984 001.00 | 909 039.00 | | 984 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 548.00 | 124 962.00 | | 418 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 549.00 | 1 199 001.00 | | 1 567 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 693.00 | 1 134 676.00 | | 954 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 991.00 | 172 531.00 | | 126 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 697.00 | 77 348.00 | | 114 697.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | 16 140.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 188.00 | 1 401 355.00 | | 1 213 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 737.00 | 2 600 356.00 | | 2 780 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 502.00 | 432 585.00 | | 425 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 716.00 | | 522 000.00 | 2 124 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 000.00 | | 522 000.00 | 2 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 063.00 | 151 377.00 | 735 543.00 | 939 063.00 |
VI Groupe et associés | 126 991.00 | 126 991.00 | | 126 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 944.00 | | | 179 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 188.00 | 425 502.00 | 735 543.00 | 1 213 188.00 |