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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 1 627.00 | 709.00 | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 951.00 | 21 593.00 | 36 358.00 | 57 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 794.00 | 23 220.00 | 38 574.00 | 61 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BT Marchandises | 35 335.00 | 2 401.00 | 32 934.00 | 35 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
BZ Autres créances | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CF Disponibilités | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 169.00 | 2 401.00 | 306 768.00 | 309 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 962.00 | 25 621.00 | 345 342.00 | 370 962.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 470.00 | 22 450.00 | | 35 470.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 237.00 | 13 022.00 | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 64 710.00 | 46 473.00 | | 64 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 329.00 | 44 838.00 | | 36 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 269.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 875.00 | 94 933.00 | | 61 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 393.00 | 84 159.00 | | 128 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 826.00 | 45 747.00 | | 53 826.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 631.00 | 270 300.00 | | 280 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 342.00 | 316 773.00 | | 345 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 113.00 | 150 610.00 | | 202 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 50.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 746.00 | | 42 458.00 | 46 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 410.00 | 61 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 326.00 | 60 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | | 42 455.00 | 44 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 3.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | 16 410.00 | 2 838.00 | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 16 410.00 | 2 838.00 | 9 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 198.00 | 19 554.00 | 16 644.00 | 36 198.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VP Divers | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 757.00 | 202 113.00 | 16 644.00 | 218 757.00 |