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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 956.00 | 21 480.00 | 19 476.00 | 40 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 109.00 | 159 531.00 | 56 578.00 | 216 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 860.00 | 181 010.00 | 104 849.00 | 285 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 846.00 | 6 053.00 | 340 793.00 | 346 846.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 146.00 | 6 053.00 | 575 093.00 | 581 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 006.00 | 187 064.00 | 679 942.00 | 867 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 810.00 | 6 852.00 | | 9 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 328.00 | 152 957.00 | | 186 328.00 |
DL TOTAL (I) | 306 137.00 | 269 810.00 | | 306 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 493.00 | 17 341.00 | | 45 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 33 434.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 31 179.00 | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 883.00 | 264 878.00 | | 263 883.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 000.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 805.00 | 348 832.00 | | 373 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 942.00 | 618 642.00 | | 679 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 702.00 | 1 080.00 | 1 665 782.00 | 1 664 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 702.00 | 1 080.00 | 1 665 782.00 | 1 664 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 535.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 535.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -1 535.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 881.00 | 61 662.00 | | 68 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 288.00 | 1 453 930.00 | | 1 687 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 961.00 | 1 300 973.00 | | 1 500 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 328.00 | 152 957.00 | | 186 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 322.00 | 18 260.00 | | 13 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 092.00 | 31 918.00 | | 149 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 763.00 | 1 717.00 | | 19 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 330.00 | 30 201.00 | | 129 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 883.00 | 263 883.00 | | 263 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 493.00 | 35 342.00 | 10 151.00 | 45 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 489.00 | 375 489.00 | | 375 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 284.00 | 375 489.00 | 28 795.00 | 404 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 805.00 | 363 654.00 | 10 151.00 | 373 805.00 |