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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 144.00 | 1 884.00 | 4 259.00 | 6 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 281.00 | 1 884.00 | 43 397.00 | 45 281.00 |
BN En cours de production de biens | 594 493.00 | | 594 493.00 | 594 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CF Disponibilités | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 713.00 | | 717 713.00 | 717 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 994.00 | 1 884.00 | 761 110.00 | 762 994.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
DL TOTAL (I) | 192 711.00 | | | 192 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 804.00 | | | 401 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 398.00 | | | 568 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 110.00 | | | 761 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 398.00 | | | 568 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 804.00 | | | 401 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 601.00 | | 1 038 601.00 | 1 038 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 601.00 | | 1 038 601.00 | 1 038 601.00 |
FM Production stockée | | | 229 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 939.00 | | | 1 336 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 730.00 | | | 1 149 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 645.00 | | 38 257.00 | 11 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 39 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 45 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | 1 249.00 | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 37 007.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 1 510.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 1 510.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
UX Autres créances clients | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 805.00 | 401 805.00 | | 401 805.00 |
VP Divers | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 363.00 | 67 726.00 | 38 637.00 | 106 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 399.00 | 568 399.00 | | 568 399.00 |