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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 3 372.00 | 9 148.00 | 12 520.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 020.00 | 3 372.00 | 121 648.00 | 125 020.00 |
060 Stock marchandises | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
110 Total général Actif | 247 661.00 | 3 372.00 | 244 290.00 | 247 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 397.00 | | | 326 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -19 950.00 | | | -19 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 974.00 | | | 323 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
242 Autres charges externes. | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
252 Charges sociales | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 651.00 | | | 360 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 678.00 | | | -36 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 836.00 | | | -22 836.00 |