| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 884.00 | 45 759.00 | 15 125.00 | 60 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 906.00 | 57 854.00 | 72 052.00 | 129 906.00 |
BT Marchandises | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 187.00 | | 162 187.00 | 162 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 093.00 | 57 854.00 | 234 239.00 | 292 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 570.00 | 23 239.00 | | 23 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | 331.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 34 857.00 | 34 570.00 | | 34 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | 13 667.00 | | 3 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 10 222.00 | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 640.00 | 14 219.00 | | 34 640.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | 9 715.00 | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 382.00 | 179 465.00 | | 199 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 239.00 | 214 034.00 | | 234 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 382.00 | 175 995.00 | | 199 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 540.00 | 3 314.00 | | 54 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 445.00 | 3 314.00 | | 42 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 382.00 | 199 382.00 | | 199 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 512.00 | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 4 364.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 31 066.00 | 25 620.00 | | 31 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 059.00 | 43 916.00 | | 44 059.00 |
YT Sous‐traitance | 14 663.00 | 7 092.00 | | 14 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 830.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | 1 342.00 | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 841.00 | 92 538.00 | | 101 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 992.00 | 46 513.00 | | 49 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 638.00 | 80 992.00 | | 95 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |